Starten met AutoInvoice in AccountView en de FAQ

Bij het aanmelden wordt gecontroleerd of het kvk-nummer zoals ingevoerd in de onderneming in AcocuntView is ingevuld en of deze al bestaat in AutoInvoice. 

1. Dit bedrijf is al geregistreerd op het AutoInvoice-platform of
2. Het veld KvK-nummer van het aanmeldvenster is leeg gelaten. Dit veld wordt namelijk gebruikt als identificatie voor het AutoInvoice-platform.
3. Het kvk-nummer in de onderneming is niet correct. Open de administratie en controleer het kvk-nummer bij Opties > Instellingen > Administratie > Algemeen > Bedrijf > kvk-nummer en ook bij de onderneming zelf.

Indien u geen KvK-nummer hebt, kunt in het veld KvK-nummer tijdens de aanmelding, de cijfers van uw btw-nummer van het bedrijf invoeren.
Voorbeeld: btw-nummer is NL111234567B01, dan gebruikt u voor de aanmelding 111234567.

Uw crediteuren kunnen u een e-factuur sturen op basis van het elektronisch factuuradres. Dit adres is een uniek nummer, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een telefoonnummer.

Uw elektronisch factuuradres (EIA) kunt u als volgt terugvinden:

• Open vanuit de betreffende administratie in AccountView het venster Visma.net AutoInvoice.
• Kies linksboven in het venster AutoInvoice-instellingen.
• Open onder het kopje Factuurinstellingen de menu-optie Facturen ontvangen.
  Hier ziet u drie regels staan (Visma-netwerk, PEPPOL-Netwerk en Scannetwerk). Om facturen van zowel binnen als buiten het Visma.net AutoInvoice-netwerk te kunnen ontvangen gebruikt u het elektronisch factuuradres (EIA) dat achter PEPPOL-netwerk staat.
  Enkele voorbeelden zijn:
  
  • 0106:23099819 (registratie op basis van KvK-nummer)
  • 9944:NL111123458B01 (registratie op basis van btw-nummer).

In het venster Debiteuren beschikt u over het rapport Elektronisch factuuradres opzoeken. Dit rapport kunt u terugvinden via Rapporten > Elektronisch factuuradres opzoeken.

Op het rapport Elektronisch factuuradres opzoeken vindt u een overzicht van alle aanwezige debiteuren, of een debiteur een elektronisch factuuradres heeft en, zo ja, wat het elektronisch factuuradres daadwerkelijk is. Dit elektronisch factuuradres kunt u vervolgens invoeren in het veld El. Inv. Address in de stamgegevens van de debiteur op de tab Algemeen.

Bij het zoeken naar een debiteur kijkt AccountView ook of de volgende stamgegevens zijn ingevoerd:

• KvK-nummer en/of
• btw-nummer

De optie Facturering via AutoInvoice kan overigens worden aangezet, ongeacht of de debiteur al e-facturen kan ontvangen of niet. Als een debiteur nog geen elektronische facturen via AutoInvoice kan ontvangen, dan wordt de factuur als pdf-bestand per e-mail aan de debiteur verstuurd.

Als een debiteur ontbreekt op het rapport, dan kan dat verschillende redenen hebben:

1. De debiteur heeft zich nog niet aangemeld bij een service om e-invoices te kunnen ophalen.
2. De debiteur verstuurt alleen e-invoices maar kan geen e-invoices ontvangen. In dat geval zal het rapport aangeven dat de debiteur niet is gevonden. Het rapport toont namelijk debiteuren die e-invoices kunnen ontvangen
3. Er zijn onvoldoende kenmerken ingevoerd in de stamgegevens van de debiteur. Bij de vraag "Hoe weet ik of mijn debiteuren facturen via AutoInvoice kunnen ontvangen?", ziet u welke gegevens AccountView gebruikt om de debiteur op te zoeken. 

Als u via AutoInvoice facturen aan de overheid gaat versturen, dan raden wij u aan om in ieder geval met versie 11.0 of hoger en het laatste Service Pack van AccountView te werken. In deze versies zijn namelijk veel aandachtspunten opgelost en kunt u extra bijlagen aan de overheid versturen.

Controleer of u de volgende instellingen hebt vastgelegd:

• dat in de administratie-instellingen via Opties > Instellingen > Administratie > Algemeen > Bedrijf het KvK-nummer is ingevoerd.
• dat in de administratie-instellingen via Opties > Instellingen > Administratie > Algemeen > Adres de adresgegevens van uw bedrijf volledig zijn ingevoerd. Specifiek moet uw e-mailadres zijn ingevoerd. Deze wordt namelijk opgenomen op de elektronische factuur.
• dat in de stamgegevens van de gebruikte taalcode via Document > Stamgegevens administratie > Taalcodes op de tab Facturering in het veld Bankgeg elektr fact een bankboek met een geldig IBAN is ingevoerd.
• dat in de stamgegevens van de debiteur op de tab Algemeen u in het veld El. Inv. Address het OIN-nummer van de overheidsinstantie vastlegt. Als het gaat om een Nederlandse overheidsinstantie, dan plaatst u '0190:' vóór het OIN-nummer. Bijvoorbeeld 0190:00000001800866472000. Een volledige lijst van de OIN-nummers voor de overheidsinstanties vindt u terug via: OIN-nummers overheid. Wanneer u aan een buitenlandse overheid factureert, bijvoorbeeld aan de Belgische overheid, dan kunt u de volledige lijst met ISO-identificatienummers van overheden raadplegen.
• dat in de stamgegevens van de debiteur op de tab Algemeen de adresgegevens van de betreffende debiteur zijn ingevoerd. Het gaat hier om de velden Adres, Postcode en Plaats. De velden die bij het postadres horen, worden niet meegenomen in een AutoInvoice-factuur. Het invoeren van deze velden is niet noodzakelijk voor AutoInvoice.
• dat in het veld Orderreferentie in de stamgegevens van de verkoopfactuur alleen het inkoopordernummer zelf worden ingevoerd. Voeg hier dus geen omschrijving of andere woorden aan toe, want dan kan de overheid de factuur niet verwerken. 

U kunt een AutoInvoice-factuur opnieuw versturen zonder dat u deze in AccountView hoeft te crediteren. U kunt echter alleen de informatie over de ontvanger wijzigen. Het is dus niet mogelijk om de inhoud van de factuur aan te passen.

Het opnieuw versturen van de factuur doet u als volgt:

1. Open het venster Visma.net AutoInvoice vanuit het navigatievenster in AccountView (onder het kopje Visma-diensten).
   U kunt het venster ook zelf aan de navigatiebalk toevoegen door met de rechtermuisknop in het navigatievenster te klikken en Onderdeel toevoegen > Venster > Visma.net AutoInvoice te kiezen.
2. Zoek de betreffende factuur op en klik op het factuurnummer om de detailinformatie te openen.
3. Klik op de knop Opnieuw verzenden onder het kopje Factuurverloop.
4. In het volgende venster geeft u aan op welke manier de factuur opnieuw moet worden verzonden. Als de factuur als elektronische factuur moet worden verzonden, dan moet er ook een Provider worden opgegeven. Het beste kunt u hier de algemene provider Peppol kiezen.
5. Ten slotte verstuurt u de factuur met de knop Factuur opnieuw verzenden.

Voor een correcte verwerking in AccountView moeten in ieder geval de volgende gegevens op de factuur vermeld staan:

• De naam, het KvK-nummer, het btw-nummer en het IBAN-nummer van de afzender (de crediteur).
• Het totale btw-bedrag moet op de factuur vermeld staan. De scan- en herkenservice kan namelijk geen aparte btw-bedragen bij elkaar optellen.
• Het formaat moet PDF, PNG, doc(x), xls(x), TIF of UBL zijn

Deze gegevens heeft AccountView nodig om te bepalen of een crediteur al bestaat in de administratie. Als de crediteur nog niet bestaat, dan zal AccountView deze automatisch als nieuwe crediteur aanmaken met de gegevens die in het opgehaalde dagboekbericht staan vermeld.

Een goede richtlijn zijn ook de algemene factuureisen die de Belastingdienst stelt.

Nee, inkoopfacturen met hetzelfde factuurnummer van dezelfde leverancier worden niet tegengehouden door AutoInvoice.

Een dubbele factuur wordt echter bij het verwerken in AccountView wel tegengehouden. Als u een boekingsvoorstel verwerkt waarbij de combinatie van factuurnummer (Doc/Fac nummer) en crediteur al bestaat in de administratie, dan krijgt u de melding dat het document-/factuurnummer al wordt gebruikt.

De scanservice zal proberen elke bijlage apart  te herkennen en een boekingsvoorstel aan te bieden.  Bijlagen worden dus NIET samengevoegd.

De scanservice zal elke bon/factuur in de bijlage los herkennen en hier een boekingsvoorstel van aanbieden. De bijlage wordt dus gesplitst.

Controleer als eerste of de juiste instellingen zijn vastgelegd in AccountView. Deze instellingen worden automatisch ingevuld bij de eerste aanmelding:

• Ga naar de onderneming met Document > Stamgegevens systeem > Ondernemingen. Open de stamgegevens van de betreffende onderneming en controleer op de tab AutoInvoice of de juiste waarde is ingevoerd in het veld UUID-sleutel (bedrijf). De waarde in dit veld in AccountView moet overeenkomen met de waarde in het veld UUID-sleutel bedrijf op het AutoInvoice-platform. Dit vind u door op de knop Instellingen rechtsboven te klikken.
• Controleer op de tab Invoer van de Onderneming of er een administratie is gekoppeld met het juiste datumbereik.
• Controleer ook in het veld Blk of de administratie niet is geblokkeerd.
• Zoek de ingelogde AccountView-gebruiker op met Document > Stamgegevens systeem > Gebruikers. Controleer in de stamgegevens op de tab Algemeen of de juiste waarde is ingevoerd in het veld API (gebr) AutoInv. Deze waarde moet overeenkomen met de waarde in het veld API-sleutel. Dit veld vindt u terug op het AutoInvoice-platform door rechtsboven op de knop Instellingen te klikken.

Als deze instellingen zijn nagelopen en correct zijn, dan kunt u de berichten opnieuw ophalen vanuit Document > Stamgegevens administratie > Boekingsvoorstellen. Kies hier Bewerken > Laatste ophaaldatum AutoInvoice wijzigen en pas de datum aan naar de aanmaakdatum van de niet-binnengekomen factuur. De berichten worden opgehaald op basis van de aanmaakdatum van de factuur. Deze datum kunt u terugvinden op het AutoInvoice-platform in uw facturenoverzicht.

Let op: In Document > Stamgegeven systeem > Dagboekberichten (systeem) kan het zijn dat er nu berichten worden opgehaald die al zijn verwerkt. Aangezien deze al zijn verwerkt, kunt u deze hier handmatig verwijderen.

Voor de accountant:

Als accountant hebt u waarschijnlijk meerdere administraties waarover de boekingsvoorstellen moeten worden verdeeld. Wanneer u de bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, dan kunt u de berichten nogmaals verdelen over de administraties.

Ga hiervoor naar Document > Stamgegevens systeem > Dagboekberichten (systeem). Kies hier Document > Berichten ophalen om de berichten opnieuw op te halen.
Kies Document > Administratiecodes bijwerken in het venster Dagboekberichten (systeem). Als de kolom Administratiecode nu inderdaad is ingevoerd, dan kunt u alsnog de berichten aan de administraties toewijzen met Document > Berichten verdelen over administraties.

Controleer uw administratie-instellingen met Opties > Instellingen > Administratie > Financieel. De volgende instellingen moeten in ieder geval zijn ingevoerd:

Onder Financieel II:

• Grb.rek crediteuren
• Grb.rek debiteuren
• btw-code (niet-btw-plichtigen markeren de optie btw niet importeren)

Onder AutoInvoice:

• Inkoopfacturen. Dit is het dagboek waarin de verwerkte inkoopfacturen terechtkomen.

Om geen e-facturen meer te ontvangen van Visma of/en van andere leveranciers, dient u in de beheeromgeving van AutoInvoice, het ontvangen van e-facturen uit te schakelen.

Om dit te doen dient u in te loggen met beheerdersrechten van Autoinvoice.

Lees hier het stappenplan.

1. Log in met de oude beheerder bij AutoInvoice. Via deze link komt u direct in het venster Gebruikers. Anders kiest u Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Gebruikers.
2. Kies Gebruiker toevoegen en markeer de rol Admin.
3. Als de gebruiker al bestaat, dan selecteert u de gebruiker door Bewerk te kiezen en wijzigt u de rol User in Admin.
4. Log vervolgens in met de nieuwe beheerder en trek de rol van de huidige beheerder eventueel in.

Wilt u bijlagen samenvoegen of een bijlage die uit meerdere documenten bestaat niet laten splitsten, dan moet u in het onderwerp van de mail waarmee u de bijlage naar de scanservice verstuurt, enkel de volgende tekens plaatsen:

#PD

Dus geen spaties en andere omschrijvingen in het onderwerp van de mail die u naar de scanservice stuurt.

Deze functie is bijvoorbeeld handig voor declaraties maar ook voor pakbonnen en andere zaken die u achter de factuur wilt plakken.

Wanneer u facturen naar de scanservice stuurt en het boekingsvoorstel meerdere regels bevat, kan dit meerdere oorzaken hebben

1. U gebruikt de Premium Scanservice en de leverancier komt voor op de lijst leveranciers die worden uitgesplitst.
2. U heeft naast een pdf ook een UBL bijlage gestuurd van de factuur naar de scanservice. In die UBL zijn meerdere regels opgenomen. Vaak de artikelregels. De scanservice geeft voorrang aan het herkennen van de UBL.
3. Er zijn meerdere btw-tarieven in de factuur. De scanservice splitst deze altijd uit.