Administratie controleren en herstellen
In AccountView beschikt u over uitgebreide controle- en herstelmogelijkheden. U kunt uw administratie controleren op juistheid, bijvoorbeeld of het grootboek in evenwicht is.
Als er fouten worden gevonden, dan vindt u onderaan een advies waarmee u deze problemen vaak kunt oplossen.
Volg het stappenplan om snel weer verder te kunnen werken.
Administraties in bulk organiseren of bijwerken
Lees hoe u snel na bijvoorbeeld een update meerdere administraties kunt organiseren.
Nieuw boekjaar aanmaken
Eindejaarsverwerking
In AccountView maakt u voor elk nieuw boekjaar ook een nieuwe administratie aan. Hoe u dit doet en waar u op moet letten bij elke module, vindt u in onze supportpagina's over de eindejaarsverwerking.
Melding "Een andere gebruiker bewerkt de administratie"
In sommige gevallen kan de melding optreden "Een andere gebruiker bewerkt de administratie". Lees wat u in dit geval kunt doen.
Uitwisselen administraties
Het gebeurt regelmatig dat AccountView-administraties worden uitgewisseld tussen verschillende AccountView-installaties. Bijvoorbeeld de uitwisseling van een administratie tussen accountant en cliënt.
Deze supportnote beschrijft de aandachtspunten waar u rekening mee moet houden bij deze uitwisseling:
- De versies van de AccountView-installaties.
- Het uitwisselen van administraties met kopiedocumenten.
Lees voordat u met deze supportnote aan de slag gaat “Backups aanmaken en terugzetten” voor een volledig beeld van deze functionaliteit.
1. De versies van de AccountView installaties
Als u er zeker van wilt zijn dat het uitwisselen van administraties tussen verschillende installaties succesvol is, moeten beide installaties van dezelfde courante versie van AccountView zijn. Zorg ook dat voor beide installaties het nieuwste Service Pack voor die versie geïnstalleerd is.
Wij ondersteunen niet het uitwisselen van administraties tussen verschillende versies van AccountView omdat dit kan leiden tot gegevensverlies. Krijgt u bij het terugzetten van een administratie de melding dat deze van een andere versie is, ga dan niet door en neem contact op met uw accountant of AccountView-leverancier.
Met de modules Client-Import en -Export is het wel het mogelijk gegevens tussen accountant en cliënt uit te wisselen als met verschillende AccountView versies wordt gewerkt.
2. Het uitwisselen van administraties met kopiedocumenten
Lees voor het uitwisselen van administraties tussen verschillende installaties “Backups aanmaken en terugzetten”.
Als de cliënt kopiedocumenten aanmaakt (Opties > Instellingen > Administratie > Kopiedocumenten), dan adviseren we dat de cliënt altijd een backup maakt van de map die is opgegeven bij Map kopiedoc: voordat de administratie wordt uitgewisseld met de accountant. Als de kopiedocumenten bij de uitwisseling ongewild verwijderd worden, kan dan snel worden teruggevallen op deze backup.
Backups aanmaken en terugzetten
Het is verstandig om regelmatig backups van uw AccountView-bestanden te maken voor het geval u hierop moet terugvallen. Lees hier hoe u deze kunt instellen, aanmaken en gebruiken.
Auditfiles converteren en exporteren
U hebt een auditfile ontvangen van een cliënt of u moet er een opsturen naar de Belastingdienst. In dit artikel leest u hoe u een auditfile converteert naar een AccountView-administratie. Vervolgens leest u hoe u een auditfile exporteert, bijvoorbeeld voor de Belastingdienst.
Cliënt-export en Cliënt-import
In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn om uw administratie uit te wisselen met een andere partij, bijvoorbeeld uw accountant. Dit doet u het beste via de modules Cliënt export en Cliënt import
Administratie handmatig toevoegen
Heeft u een map van een administratie die u niet in uw administratielijst in AccountView ziet? Dan leest u hier de stappen om deze map handmatig te koppelen om zo de administratie vanuit AccountView te benaderen.
Testadministraties maken en gebruiken
In bepaalde gevallen kan het aanmaken van een testadministratie uitkomst bieden. Lees hier de best practices.
