Met de module Inlezen bankmutaties typ je geen bankafschriften meer over. AccountView leest de regels van je bank in, herkent in veel gevallen zelf bij welke factuur, debiteur of crediteur een betaling hoort, en boekt ze in één keer in je bankdagboek. Je bankgegevens komen binnen via de directe bankkoppeling, die ze automatisch ophaalt, of doordat je zelf een afschriftbestand van je bank inleest.
Je hoeft niets over te typen, dus je maakt ook geen typefouten. In veel gevallen vult AccountView het document- of factuurnummer, de tegenrekening en de debiteur of crediteur zelf in, op basis van de gegevens op de afschriftregel. Zo zet je ontvangen bedragen direct tegenover de openstaande posten van je debiteuren, en betaalde bedragen tegenover die van je crediteuren.
Betalingen zonder herkenbare gegevens, zoals huur of verzekeringen, geef je één keer een autocode. Daarna boekt AccountView ze zelf op de juiste grootboekrekening. Leg er in het begin veel vast: hoe meer codes, hoe meer regels vanzelf goed gaan.
Alle bij- en afschrijvingen van al je bankrekeningen staan in het venster Bankmutaties onder elkaar. Een kleur per regel laat zien of hij klaar is: groen is goed, oranje vraagt je om te kijken, rood mist nog gegevens. Je verwerkt een hele reeks in één handeling; rode regels slaat AccountView over, zodat je die apart afmaakt.
AccountView haalt je bankmutaties zelf bij de bank op en leest ze meteen in, met één menukeuze. Niet elke bank ondersteunt de koppeling; met welke banken het werkt, zie je op de pagina over de directe bankkoppeling.
Zonder koppeling download je een afschriftbestand uit je internetbankieren, bijvoorbeeld in het formaat MT940, en lees je dat in AccountView in. Daarna werkt alles hetzelfde: herkennen, controleren en verwerken.
Je hebt per bankrekening een bankdagboek in AccountView nodig, met het IBAN van die rekening erin. Daaraan herkent AccountView bij welke rekening een afschrift hoort. Voor de directe bankkoppeling meld je elke rekening daarnaast één keer aan, bij je bank en bij Visma.
Waar het in de praktijk op vastloopt, is zelden de module zelf. Na het aanmelden moet de bank de mutaties eerst aan Visma aanleveren; reken op enkele werkdagen voordat de eerste binnenkomen. Ontbreekt het IBAN in het bankdagboek, dan komt er niets binnen. Werk je al met AccountView, dan staan de stappen voor het verwerken op de supportpagina Verwerken bankmutaties.
Alle bedragen zijn exclusief btw. De directe bankkoppeling is een aparte dienst met eigen kosten; die staan op de pagina over de directe bankkoppeling. Wat de pakketten verder bevatten, staat op de pagina met pakketten en prijzen.
AccountView haalt bij ophalen je mutaties via de directe bankkoppeling zelf bij de bank op en leest ze meteen in. Bij inlezen download je eerst zelf een afschriftbestand, zoals MT940, uit je internetbankieren en lees je dat daarna in.
AccountView past bij het inlezen autoherkenning toe op het document- of factuurnummer, de tegenrekening en de debiteur of crediteur. Wat het niet herkent, geef je één keer een autocode; daarna boekt het die betalingen zelf.
Inlezen bankmutaties werkt ook zonder koppeling: dan lees je zelf afschriftbestanden in. Met de koppeling haalt AccountView je mutaties automatisch op, zodat je geen bestanden meer hoeft te downloaden.
Inlezen bankmutaties leest afschriftbestanden van de meeste banken in. De directe bankkoppeling werkt niet met elke bank; met welke banken wel, staat op de pagina over de directe bankkoppeling.
AccountView zet de mutaties van al je bankrekeningen in één venster onder elkaar, zolang elke rekening een eigen bankdagboek met het juiste IBAN heeft.
Wil je meer informatie of advies, of de uitbreiding direct voor je licentie bestellen? Neem contact met ons op.